Jak dodržovat obchodní pravidla prop firm

By Lenka Rož Schánová · Operations & Risk, For Traders

Pravidla prop firm jsou sada rizikových limitů, které určují, kolik můžete v challenge ztratit za den i celkem, jakého cíle zisku musíte dosáhnout a jaké strategie jsou zakázané. Nejčastěji účet ukončí denní limit ztráty (typicky 4–5 % počáteční bilance) a maximální drawdown (typicky 8–10 %) — na účtu $100,000 to znamená $5,000 za den a hranici equity na $90,000. Veškerý trading v challenge probíhá na simulovaném kapitálu a výplaty mají formu performance rewards.

Klíčové poznatky

• Většina traderů neprojde kvůli porušení rizikových pravidel, ne kvůli špatné strategii — limity jsou tvrdé a automatické.
• Denní limit ztráty se u většiny firem počítá z equity, takže vás může ukončit i nerealizovaná ztráta u otevřené pozice.
• Statický drawdown se nehýbe, trailing drawdown se táhne za novým maximem equity — každý z nich vyžaduje jinou velikost pozice.
• Pravidlo konzistence omezuje podíl jednoho dne na celkovém zisku, což mění optimální risk hned od prvního obchodu.
• Tři „diverzifikované“ pozice na USD nebo na gold jsou v praxi jedna sázka — korelace je skrytý zdroj porušení denního limitu.
• Nastavte si vlastní interní limit na polovinu oficiálního a řiďte se pre-session checklistem; oficiální pravidlo pak nikdy nedosáhnete.

Která pravidla prop firm vyhazují nejvíc účtů

Nejvíc účtů v challenge nekončí kvůli špatné analýze trhu, ale kvůli překročení denního limitu ztráty nebo maximálního drawdownu — dvou čísel, která byla napsaná v podmínkách ještě dřív, než jste otevřeli první obchod. Než půjdeme dál, jedna věc na rovinu: veškerý trading v challenge probíhá na simulovaném kapitálu, jde o edukační platformu a výplaty mají formu performance rewards, ne reálného zisku z klientských peněz.

Šest pravidel, která najdete u každé firmy

Ať zvolíte jakoukoli prop firm, narazíte prakticky vždy na tuto sadu pravidel prop firm:

• Denní limit ztráty — typicky 4–5 % počáteční bilance. Na účtu $100,000 (cca 2,3 mil. Kč) to je $4,000–5,000 za jeden trading den.
• Maximální drawdown — celková ztráta, kterou equity nesmí překročit, obvykle 8–10 % od startu.
• Cíl zisku — hranice, kterou musíte v daném kroku dosáhnout, aby challenge pokračoval nebo skončil úspěšně.
• Minimální počet obchodních dní — pojistka proti tomu, aby účet prošel na jeden šťastný den.
• Pravidlo konzistence — limit na to, jak velký podíl celkového zisku může pocházet z jediného obchodu nebo dne.
• Zakázané strategie — nejčastěji arbitráž mezi účty, HFT bez SL nebo kopírování obchodů mezi klienty.

Srovnání pravidel hlavních prop firm 2026

Srovnání pravidel prop firem 2026 ukazuje, že se čísla mezi firmami liší jen v detailech — princip zůstává stejný napříč celým oborem:

Čísla se rok od roku upravují, takže si aktuální podmínky vždy ověřte přímo v obchodních pravidlech konkrétní firmy — tabulka slouží jako orientační mapa, ne jako závazný zdroj.

Proč tradeři neuspějí v prop firm challenge

Vysoká neúspěšnost je v tomto oboru standard, ne výjimka — a to platí pro FTMO, Topstep i For Traders stejně. Otázka „proč tradeři neuspějí v prop firm challenge" má prakticky vždy stejnou odpověď: porušení pravidla, které znali od prvního dne, ne selhání strategie. Klasický scénář: trader má funkční setup, dva dny po sobě zafunguje, třetí den se snaží dohnat ztrátu vyšší velikostí pozice a trefí denní limit dřív, než se stihne nadechnout. Rozdíl mezi tím, kdo challenge prokouše, a zbytkem, není lepší indikátor ani tajný vstup — je to provozní disciplína: znát svá čísla, mít nastavený max DD v hlavě dřív, než se posadíte k platformě, a nechat pravidlo rozhodnout dřív, než se rozhodne emoce.

Denní limit ztráty: jak se přesně počítá a kdy vás ukončí

Denní limit ztráty (DLL – daily loss limit) je maximální povolený pokles účtu během jednoho obchodního dne. Jakmile ho prolomíte, systém účet automaticky ukončí bez ohledu na to, jestli se pozice o pár minut později vrátí do zisku. Zní to jednoduše, ale právě tady padá největší část challenge účtů – a většina traderů si neuvědomí proč, dokud to nezažijí na vlastní kůži.

Balance-based vs. equity-based výpočet

Rozdíl mezi těmito dvěma metodami rozhoduje o tom, jak moc vás limit "kouše". Balance-based výpočet počítá jen uzavřenou ztrátu – tedy to, co jste reálně zrealizovali stop lossem nebo manuálním zavřením pozice. Equity-based výpočet počítá i plovoucí (unrealized) ztrátu otevřených pozic, a to v každém okamžiku.

Equity-based verze zabíjí účty mnohem častěji, protože ignoruje, že se trh "jen" dočasně vychýlil. Typický scénář: držíte long na XAUUSD přes zveřejnění NFP, cena prudce sekne proti vám, equity spadne o $4,900 na účtu $100,000 – limit je porušen v tu sekundu, kdy equity hranici prolomí. O dvě minuty později se zlato vrátí do zelené, ale na tom už nezáleží. Porušení se počítá v momentě, kdy nastalo, ne podle toho, jak den skončil.

V kolik hodin se limity resetují (CET vs. ET)

Reset denního limitu ztráty se u prop firem obvykle váže na uzávěrku obchodního dne podle newyorské burzy, tedy kolem 00:00 ET. Pro tradery v Evropě to v závislosti na letním/zimním čase vychází zhruba na 6:00 nebo 7:00 CET. Vždy si ověřte přesný čas resetu u konkrétní firmy a platformy (MetaTrader 5, TradeLocker) – rozdíl jedné hodiny vás může nachytat přesně v okamžiku, kdy plánujete vstup do pozice před newyorským openem.

Co se stane s pozicí, kterou přes reset držíte otevřenou? Nový obchodní den začíná s novým, plným limitem – ale plovoucí ztráta z předchozího dne se do equity přenáší. Pokud jste přes noc v mínusu $2,000 a reset vám dá nový limit $5,000, máte reálně k dispozici jen $3,000 rezervy, ne celých $5,000. Tohle je jedna z nejčastěji přehlížených pastí u swingových pozic přes noc.

Procenta přepočtená na dolary: $10,000 / $25,000 / $100,000

Denní limit ztráty prop firem se typicky pohybuje mezi 4–5 % počáteční bilance. Přepočet na konkrétní částky vypadá takto:

Praktické pravidlo, které vás udrží mimo problémy: počítejte denní limit ztráty vždy z nejhoršího možného scénáře otevřených pozic, ne z aktuální equity na obrazovce. Pokud drží XAUUSD pozici o velikosti, kde vás pohyb 50 pipů proti vám dostane na hranici limitu, nezáleží na tom, že teď jste v zeleném – záleží na tom, co udělá cena za pět minut kolem NFP.

Maximální drawdown: statický vs. trailing a co to dělá s velikostí pozice

Maximální drawdown je hranice, pod kterou nesmí equity klesnout za celou dobu challenge — typicky 8–10 % počáteční bilance. Rozdíl mezi statickým a trailing drawdownem rozhoduje o tom, kolik reálného risku máte k dispozici i po sérii zisků, a je to jeden z nejméně pochopených bodů v pravidlech prop firm.

Na účtu $100,000 (cca 2 300 000 Kč) s max DD 10 % mluvíme o hranici $90,000. Jak se k té hranici propočítáváte ale záleží na typu drawdownu — a tady se rozchází strategie traderů, kteří challenge dokončí, od těch, kteří ho rozbijí přesně v momentě, kdy se jim začíná dařit.

Statický drawdown — pevná podlaha, se kterou se dobře počítá

U statického drawdownu je hranice fixní a odvozená od počáteční bilance — na účtu $100,000 to je $90,000 a bod. Ať equity vyroste na $105,000 nebo na $130,000, podlaha se nikam neposouvá. Zisk vám tedy fyzicky zvětšuje polštář mezi equity a hranicí, takže po sérii dobrých obchodů máte objektivně víc prostoru pro risk, ne míň. Tento typ drawdownu je jednodušší na plánování — v hlavě si vedete jedno číslo a nemusíte ho po každém trade přepočítávat.

Trailing drawdown vysvětlení: podlaha, která jde nahoru s vámi

Trailing drawdown se chová jinak: hranice se táhne za vaším nejvyšším dosaženým equity, ne za počáteční bilancí. Když z $100,000 vyděláte $4,000, podlaha se posune z $90,000 na $94,000. Problém je, že reálný prostor mezi equity a hranicí zůstává pořád stejných $10,000 — zisk vám tedy nezvětšuje polštář, jen ho posouvá spolu s vámi nahoru. U řady prop firem se trailing navíc v jednu chvíli „zamkne“ na úrovni počáteční bilance (typicky ve chvíli, kdy equity dosáhne určitého zisku), takže dál se pak chová jako statický — ale do té doby vás každá výkyvová ztráta bolí stejně jako první den challenge.

Jak měnit velikost pozice podle typu drawdownu

Tady je klíčový rozdíl v risk managementu prop firm challenge: u statického drawdownu můžete po sérii ziskových obchodů velikost pozice mírně navyšovat, protože polštář reálně roste. U trailing drawdownu je to přesně naopak — po dobrém dni byste měli pozici zmenšovat, ne zvětšovat, protože podlaha se posunula za vámi a vy máte stále stejný prostor na chybu jako první den. Trader, který si po zisku $4,000 řekne „teď si můžu dovolit větší lot“, u trailingu ve skutečnosti zvyšuje pravděpodobnost, že ho vlastní úspěch pošle přes hranici dřív, než stihne vybrat performance rewards.

Poslední řádek tabulky je ten, který láme účty — equity $104,000 vypadá u obou typů jako zisk oproti startu, ale u trailing drawdownu je to konec challenge, protože podlaha se stihla posunout na $100,000 dřív, než jste zisk stihli zafixovat. Znát typ svého max DD tedy není detail v podmínkách, je to přímo vstup do vaší position sizing tabulky.

Cíl zisku a minimální obchodní dny: past posledního kilometru

Cíl zisku prop firm challenge není to, co váš účet nejčastěji zabije — je to poslední 1 %, které se snažíte dohnat příliš rychle. Fáze 1 obvykle vyžaduje 8–10 % zisku, fáze 2 pak jen 4–5 %, protože firma už ví, že jste zvládli první síto. Právě tady, těsně před metou, padá nejvíc účtů, které měly na dosažení cíle klidně celý týden času.

Cíl zisku fáze 1 a fáze 2 v číslech

Standardní dvoufázová Trading Challenge staví cíle sestupně — logika je jednoduchá: čím dál jste se dostali, tím míň už musíte dokazovat. U jednokrokových challenge a u Instant Funding je to jinak — tam žádný explicitní cíl zisku často není, protože se hodnotí konzistence a dodržení rizikových limitů, ne dosažení pevné procentní hranice v daném okně.

Minimální počet obchodních dní a co se počítá jako den

Minimální počet obchodních dní prop firm typicky vyžaduje 3–5 aktivních dní za fázi. Za "obchodní den" se počítá kalendářní den, kdy jste otevřeli a zavřeli alespoň jednu pozici — nezáleží na tom, jestli to byl scalping na XAUUSD za třicet vteřin, nebo swing pozice držená přes noc. To je past sama o sobě: traderi si myslí, že si dny "naplní" drobnými nesmyslnými obchody na konci challenge, jen aby splnili podmínku. Ve skutečnosti tím jen zvyšují expozici vůči dennímu limitu ztráty v momentě, kdy na to nemají žádný skutečný setup — a riziko zbytečné ztráty roste rychleji, než kolik času tím ušetří.

Proč se nejvíc účtů boří 1 % před cílem

Scénář, který vídáme pořád dokola: trader má na účtu $100,000 aktuálně +7,2 % a do cíle fáze 1 chybí necelé 1 %. Místo aby počkal na jeden čistý setup, otevře za jediný den dvanáct obchodů — vstupuje do každého drobného pohybu na US100 i zlatě, protože "už je to skoro tam". Výsledek: sled ztrátových fillů, slippage při FOMC volatilitě, a najednou je pod denním limitem ztráty. Účet skončí ne proto, že by trader neuměl trading, ale proto, že poslední kilometr trávil chováním, které by ve zbytku challenge nikdy nepoužil.

Protilék je počítatelný a nudný — což je přesně to, co v tu chvíli funguje. Jakmile jste 1 % od cíle zisku, snižte risk na polovinu a dovolte si čekat, i kdyby to znamenalo dva tři dny bez obchodu. Na účtu $100,000 to v praxi vypadá takto: místo obvyklého rizika 1 % ($1,000) na obchod jedete na 0,5 % ($500), počkáte na jediný A+ setup s jasným R:R a necháte ho dojet. Dosažení chybějícího 1 % ($1,000) při riziku $500 na obchod znamená, že vám stačí jeden solidní trade s poměrem 2:1 — žádných dvanáct impulzivních vstupů. Disciplína v posledním kilometru rozhoduje častěji než edge samotné strategie.

Pravidlo konzistence: jak si spočítat maximální denní zisk

Pravidlo konzistence prop firm omezuje, jak velkou část celkového zisku smí tvořit jediný nejlepší den — typicky 25–45 % z cílové částky. Při limitu 30 % a cíli $8,000 tak nesmí jeden den vygenerovat víc než $2,400, což prakticky znamená, že challenge musíte projít na minimálně čtyřech až pěti solidních dnech, ne na jednom šťastném gapu po NFP.

Jak konzistence funguje a proč ji firmy zavádějí

Firmy nechtějí platit performance rewards traderovi, který se strefil jednou do velkého pohybu a zbytek měsíce jen seděl na rukou — takový výsledek nic nevypovídá o opakovatelnosti edge. Konzistence výplaty proto tlačí k rozložení zisku do více obchodních dní. Je to logická obrana firmy: fundovaný účet má reprezentovat schopnost tradera generovat výsledky dlouhodobě, ne jednorázový spike na volatilním XAUUSD nebo US100 kolem FOMC.

Výpočet maximálního denního zisku krok za krokem

Výpočet je jednoduchý procentuální podíl z cílového zisku challenge, ale je potřeba ho udělat hned první den, ne až na konci fáze:

Past, kterou málokdo zmiňuje: pokud první den uděláte $2,400 na maximum limitu, systém vám tím fakticky nezvýší cíl — ale psychologicky ano, protože zbytek $5,600 musíte rozložit do dalších dní se stejným stropem $2,400 na den. Přestřelíte-li limit v jednom dni (třeba $3,500 zisk), firmy takový den obvykle při vyhodnocení ořežou na strop konzistence — přebytek se do cíle nezapočítá, takže jste si tím prodloužili cestu, ne zkrátili.

Jak konzistence mění velikost pozice na začátku challenge

Z výpočtu plyne praktické doporučení pro první dny challenge: dokud nemáte základ zisku, na který se dá procentuální limit rozumně rozložit, jezděte na menší pozici. Pokud otevřete challenge agresivním rizikem 2 % a padne vám jeden trade za $3,000 z cíle $8,000, ihned narážíte na strop konzistence 30 % ($2,400) a musíte ten den administrativně „srazit" — reálně jste vydělali víc, než vám firma uzná. Menší pozice na startu (0,5–1 % riziko) vám naopak dovolí kumulovat zisk po menších krocích, které se snadno vejdou pod denní strop, a konzistenci tak splníte přirozeně, ne dodatečným škrtáním výsledků.

Konzistence navíc u řady firem neplatí jen v challenge, ale přenáší se i na fundovaný účet a do vyhodnocení výplat performance rewards — první výplata bývá právě ten moment, kdy se kontroluje, jestli váš zisk nestojí na jednom výstřelu. Kdo si zvykne na rozložené tradování už během challenge, na fundovaném účtu jen pokračuje ve stejném rytmu.

Zakázané strategie a šedé zóny, které firmy dokážou detekovat

Zakázané strategie prop firem se dělí na tvrdé zákazy, které vedou k okamžitému zamítnutí výplaty, a šedé zóny, kde záleží na konkrétních obchodních podmínkách a interpretaci pravidel. For Traders i drtivá většina konkurence dnes používá automatizovanou detekci — porovnávají timestampy, velikosti pozic a IP adresy napříč tisíci účtů, takže spoléhat na to, že si "nikdo nevšimne", je hazard navíc k tomu, který už podstupujete na trhu.

Tvrdé zákazy: HFT, latency arbitrage, grid a martingale

Latency arbitrage — využívání zpoždění mezi feedy jednotlivých brokerů nebo chyb v cenotvorbě při rollpointu — patří mezi nejrychleji odhalitelné prohřešky. Systém vidí obchody otevřené a zavřené v řádu jednotek sekund, přesně v okamžiku cenových skoků, a takový vzorec se od běžného scalpingu liší na první pohled. Podobně dopadá tick scalping s extrémně krátkou dobou držení bez reálné tržní logiky za vstupem.

Grid a martingale systémy bez stop lossu jsou zakázané téměř všude, protože garantovaně poškozují risk management účtu — místo řízení ztráty se ztráta "zprůměrovává" přidáváním pozic, dokud equity nespadne pod limit. I když se vám matematicky daří měsíce, jeden nečekaný trend účet smaže a firma navíc takové chování vidí jako obcházení smyslu challenge, ne jako legitimní strategii.

Copy trading, signální služby a sdílené EA

Hedging a copy trading mezi více účty prop firmy jsou klasický způsob, jak se traderi snaží obejít risk limity — otevřou opačné pozice na dvou účtech (vlastních nebo domluvených s kolegou) a jeden z nich prakticky nemůže prohrát. Detekce je přímočará: identické velikosti lotů, shodné timestampy vstupu v řádu milisekund a často i stejná IP adresa nebo zařízení. Totéž platí pro veřejně prodávané Expert Advisory (EA) a signální služby — pokud desítky účtů provedou identický obchod ve stejnou vteřinu, systém to označí bez ohledu na to, že jde "jen" o legální nákup signálu.

Hedging, news trading a co je ještě povolené

News trading FOMC, CPI a NFP obvykle nebývá plošně zakázaný, ale řada firem má definované blackout okno — typicky pár minut před a po zveřejnění dat — kdy nesmíte otevírat nové pozice právě kvůli extrémní volatilitě. Důvod je praktický, ne byrokratický: slippage a rozšířené spready v těchto minutách dokážou protáhnout stop loss výrazně za plánovanou ztrátu, což poškozuje jak vás, tak risk model firmy. Pokud pravidla mlčí a chcete tradovat přes NFP nebo FOMC, ověřte si podmínky konkrétního účtu předem.

Hedging mezi korelovanými páry (např. EURUSD proti GBPUSD) je obvykle povolený v rozumné míře, ale kombinace s obcházením daily loss limitu už je šedá zóna, kterou firmy posuzují případ od případu. Když si nejste jistí, jestli vaše strategie spadá do povolené kategorie, napište supportu předem a vyžádejte si odpověď písemně — ušetří vám to případnou diskuzi po skončení challenge, kdy už jde o skutečnou výplatu.

Korelace a skrytá expozice: tři pozice, jedna sázka

Tři různé symboly na účtu neznamenají tři nezávislá rizika — pokud sdílí stejný driver, jde fakticky o jednu zvětšenou sázku. Short EURUSD, long USDCHF a short XAUUSD vypadají v přehledu pozic jako diverzifikace, ale všechny tři profitují ze stejného scénáře: silnější dolar. V okamžiku prudkého dolarového impulzu (třeba po datech z Fedu) se nehýbou nezávisle — hýbou se společně a stejným směrem proti vám, pokud jste na špatné straně.

Jak se z diverzifikace stane koncentrace

Korelace párů je základní pojem, který spousta traderů zná teoreticky, ale v praxi ho na účtu nepočítá. EURUSD a USDCHF mají dlouhodobě korelaci blízko -0,9 — když EURUSD padá, USDCHF prakticky vždy roste, protože obě měny se pohybují proti dolaru symetricky. Přidáte-li k tomu short na XAUUSD, které v risk-off náladě také posiluje s dolarem, máte tři pozice postavené na jednom jediném makro předpokladu. Pokud se ten předpoklad nenaplní a dolar oslabí, neprohrajete jeden obchod — prohrajete všechny tři najednou, ve stejnou vteřinu, stejným směrem.

Stejný mechanismus platí u indexů. US100 (NSDQ futures), US500 a Dow se v klidných dnech chovají trochu jinak, ale v risk-off dnech — kdy trh prodává rizikový kapitál plošně — se sbíhají do jednoho pohybu s korelací blížící se 0,9–0,95. Tři pozice na třech různých indexech tak v takový den fungují jako jedna velká sázka na „risk-off, nebo risk-on".

Praktický výpočet korelované expozice v dolarech

Představte si účet $100,000 s denním limitem ztráty 5 %, tedy $5,000. Otevřete tři pozice, každou s rizikem 1 % ($1,000): short EURUSD, long USDCHF, short XAUUSD. Na papíře riskujete 3 % ($3,000). Jenže v momentě silného dolarového impulzu, kdy se všechny tři pozice pohnou proti vám současně na plnou hodnotu stop lossu, ztráta není 3 % rozložených v čase — je to 3 % v jednom impulzu, tedy 60 % vašeho denního limitu ztráty prop firmy vyčerpaných jedním makro eventem. Přidejte k tomu obvyklý slippage při rychlém trhu a jste realisticky blíž 70 % limitu z jediného pohybu.

Reálné číslo, se kterým je potřeba počítat, není součet nominálních 1% risků, ale efektivní korelovaná expozice — risk, který se realizuje současně, protože pozice jedou podle stejného driveru.

Pravidla pro maximální počet pozic na jeden driver

Funkční provozní pravidlo pro risk management v prop firm challenge zní jednoduše: sečtěte risk všech otevřených pozic podle společného driveru (USD, gold, index) a udržte tento součet pod polovinou denního limitu ztráty. Na účtu s limitem 5 % to znamená maximálně 2,5 % korelované expozice na jeden driver — bez ohledu na to, kolik symbolů tuto expozici tvoří.

Než otevřete třetí pozici ve stejném klastru, položte si otázku, jestli sázíte na tři různé scénáře, nebo jen třikrát na ten samý. Odpověď rozhodne, jestli jste diverzifikovali, nebo si jen zvětšili risk bez toho, abyste si toho všimli.

Pravidla futures challenge vs. forex a gold

Futures se řídí jinou logikou než forex a gold — drawdown se často počítá jako trailing hodnota v dolarech na kontrakt, ne v procentech z bilance, a den se uzavírá podle CME session, ne podle vaší časové zóny. Kdo přechází z MetaTrader 5 nebo TradeLocker na futures platformu For Traders X, musí přepočítat úplně jiné jednotky rizika — a právě tady vzniká nejvíc zbytečně vybouchlých účtů.

Trailing drawdown a tick value u CME kontraktů

Na forexu a gold počítáte risk v procentech z equity — 1 % risk na $50,000 účtu je $500, ať už tradujete EURUSD nebo XAUUSD. U futures kontraktů obchodovaných na CME (Chicago Mercantile Exchange) se risk počítá v tick value — pevné dolarové hodnotě, kterou má každý pohyb o jeden tick. Na E-mini S&P 500 (ES) je to $12,50 za tick, na Micro E-mini (MES) desetina, tedy $1,25. Jeden kontrakt navíc tak nemění risk o pár procent, ale skokově — a to je přesně ten první rozdíl, který forexoví tradeři podceňují.

K tomu se přidává trailing drawdown, který se u futures challenge vyskytuje častěji než u forexových: limit se posouvá nahoru s každým novým high-water markem equity, ale nikdy zpátky dolů. Pokud jste na forexu zvyklí na statický max DD, trailing varianta u futures vás donutí myslet víc dopředu — otevřená plovoucí ztráta se počítá do limitu okamžitě, ne až po uzavření pozice.

Denní reset, overnight a držení pozic přes víkend

Denní limit ztráty se u futures typicky resetuje podle uzávěrky CME session, nikoliv o půlnoci vaší lokální zóny — u komodit a indexů to bývá kolem 23:00 SEČ, u forexu na jiných platformách zase podle brokerského serverového času. Tenhle rozdíl v hodinách stačí na to, že pozice, kterou byste na forexu klidně přenesli do dalšího dne, spadne u futures ještě do aktuálního denního počítání.

Držení pozic přes víkend prop firm bere u futures přísněji než u forexu — mnoho futures challenge víkendové držení pozic zakazuje úplně kvůli gap riziku a nižší likviditě při otevření nedělní session, zatímco forex a gold účty na MetaTrader 5 nebo TradeLocker víkendové držení běžně povolují (jen s vyšším swapem). Pokud plánujete swing pozice, ověřte si pravidla konkrétní challenge dřív, než se vám pátek promění v nucený exit.

Na co si dát pozor při přechodu z forexu na futures

Nejčastější chyba je "jeden kontrakt navíc" — forexový trader zvyklý myslet v lotech přenese stejný pocit velikosti pozice na futures, aniž by přepočítal tick value proti svému risk limitu. Na účtu, kde je denní limit $2,000, může jeden extra ES kontrakt s 20tickovým pohybem proti vám znamenat $250 navíc ztráty během pár vteřin — a to je rozdíl, který na forexu při stejném procentuálním riziku prostě nenastane tak rychle.

Než na futures přenesete forexové sizing návyky, spočítejte si tick value konkrétního kontraktu a porovnejte ji se svým denním limitem — je to pět minut práce, které vám ušetří první zbytečně vybouchlý účet.

Pravidla For Traders challenge: co platí a čím se liší

Pravidla For Traders challenge vycházejí ze stejné logiky jako u většiny prop firem: denní limit ztráty a maximální drawdown se počítají z počáteční bilance, k tomu přibývá cíl zisku a minimální počet tradingových dnů. Rozdíl je v tom, jak jsou kroky poskládané a jak rychle se dostanete k fundovanému účtu. Na účtu $100,000 (cca 2 300 000 Kč) tak typicky hlídáte denní ztrátu okolo $4,000–5,000 a hranici max drawdownu kolem $90,000 equity — přesně to je potřeba mít v dashboardu na očích, ne v hlavě.

Trading Challenge: dvoukroková a tříkroková varianta

Dvoukroková For Traders Trading Challenge je stavěná pro tradery, kteří chtějí projít evaluací rychle a nevadí jim vyšší cíl zisku v první fázi. Tříkroková varianta rozkládá stejnou cestu do tří kol s nižšími cíli na fázi — hodí se traderům s konzervativnějším sizingem nebo těm, kdo teprve testují strategii na živých tržních podmínkách a chtějí si postup rozložit do víc dní. Minimální počet tradingových dnů se u obou variant liší podle fáze a najdete ho přímo v podmínkách konkrétní challenge — je to jedno z prvních čísel, které byste si měli ověřit, protože ovlivňuje, jak rychle můžete o postup vůbec požádat. EA a automatizované strategie jsou v obou variantách povolené v rámci obecných pravidel platformy, víkendové držení pozic je obvykle povolené, pokud nejde o specifické produkty s omezením.

Instant Funding: pravidla bez evaluační fáze

For Traders Instant Funding přeskakuje evaluaci úplně — nakoupíte přístup k simulovanému kapitálu rovnou, bez cíle zisku, který byste museli splnit před prvním fundováním. Denní limit ztráty a max drawdown platí od prvního dne stejně přísně jako v challenge, jen bez tlaku na dosažení profit targetu v omezeném okně. Výplaty performance rewards se řídí frekvencí a podmínkami stanovenými pro tento produkt, typicky s nižším počátečním simulovaným kapitálem než u klasické dvoukrokové varianty a možností škálování při konzistentních výsledcích. Instant Funding dává smysl traderovi, který má už otestovanou strategii a nechce platit časem za evaluaci — ne začátečníkovi, který si teprve hledá styl, protože tam absence "tréninkové" fáze bez reálného rizika stresu spíš uškodí.

Čestné srovnání s FTMO, Topstepem a The5ers

Prop firm pravidla srovnání 2026 má smysl dělat na struktuře, ne na marketingových sloganech. FTMO je referenční bod pro forex a metaly s dlouhou historií dvoukrokového modelu, Topstep je silný specificky ve futures na CME a The5ers cílí na nižší vstupní náklady s instant modely. For Traders staví na multi-asset nabídce s důrazem na zlato (XAUUSD) a US indexy jako hlavní likviditní centra, plus rostoucí futures segment — co ale neřešíme lépe než specializovaný futures provider je hloubka nástrojů čistě pro CME kontrakty, tam je Topstep dál napřed.

Veškerý trading v jakékoliv variantě probíhá na simulovaném kapitálu — to platí u nás i u konkurence, žádná platforma vám nedává přístup k reálným tržním penězům v challenge fázi.

Přísnější vs. volnější pravidla: co si vybrat podle svého stylu

Výhody

• Statický drawdown a vyšší denní limit dávají prostor swingovým stylům a pozicím držených přes noc
• Vyšší cíl zisku bývá kompenzovaný volnějšími rizikovými limity a absencí pravidla konzistence
• Volnější pravidla k EA a news tradingu vyhovují automatizovaným a event-driven systémům
• Jednokroková nebo Instant Funding varianta zkracuje cestu k fundovanému účtu

Nevýhody / rizika

• Trailing drawdown trestá každý pokles po dobrém dni a nutí neustále upravovat velikost pozice
• Pravidlo konzistence blokuje strategie, které stojí na několika velkých dnech za měsíc
• Přísná okna kolem NFP, FOMC a CPI vyřazují celé skupiny event-driven setupů
• Nižší cíl zisku bývá vykoupený tvrdším denním limitem, kde stačí jeden nepovedený obchod

Časté otázky