Kalkulačka zisku z obchodování pro chytré obchody

By Marcel Hambálek · Senior Trader, For Traders

Zisk z obchodu spočítáte jako (Výstupní cena − Vstupní cena) × Velikost pozice × Hodnota bodu, u shortu obráceně: (Vstupní cena − Výstupní cena) × Velikost pozice × Hodnota bodu. Od výsledku ještě odečtěte komise, spread a swap — teprve to je částka, která se objeví na účtu.

Klíčové poznatky

• Základní vzorec je pro všechny trhy stejný, mění se jen „hodnota bodu“ — pip u forexu, dolar za bod u zlata, tick value u futures.
• 1 lot XAUUSD = 100 uncí, takže pohyb o $1 znamená $100 P&L; pohyb o $10 dělá $1,000 na jeden lot.
• U futures se počítá v ticích: MNQ má tick 0.25 bodu a tick value $0.50, MGC má tick $0.10 a tick value $1.
• Velikost pozice dopočítejte zpětně: Riziko v $ ÷ (vzdálenost SL × hodnota bodu) — nikdy neotevírejte pozici „od oka“.
• Kalkulačka počítá hrubý P&L; reálný fill vždy zkreslí spread, komise, swap a slippage — u scalpingu klidně o desítky procent.
• V challenge počítejte pozici od daily loss limitu a max drawdownu, ne od profit targetu — cíl je následek, riziko je vstupní podmínka.

Jak kalkulačku zisku použít za 30 sekund

Zadáte tři čísla — vstupní cenu, výstupní cenu a velikost pozice — kalkulačka zisku vám okamžitě vrátí hrubý P&L obchodu. Žádné vzorce v hlavě, žádné otevírání Excelu mezi dvěma trady.

Tři pole: vstupní cena, výstupní cena, velikost pozice

Výpočet P&L obchodu potřebuje jen tato tři čísla:

• Vstupní cena — kurz, za který jste otevřeli pozici (např. 2 340.50 u XAUUSD).
• Výstupní cena — kurz, za který jste pozici zavřeli nebo plánujete zavřít (2 352.00).
• Velikost pozice — počet lotů, kontraktů nebo kusů, které v obchodu držíte.

Kalkulačka dopočítá rozdíl cen, vynásobí ho velikostí pozice a hodnotou bodu daného instrumentu a vypíše výsledek. Jde ale o hrubé číslo — bez komisí, spreadu a swapu. Tohle vždycky odečtěte navíc, teprve pak vidíte reálnou částku, která přistane na účtu.

Long vs. short — co se v čitateli otáčí

Jak spočítat zisk z obchodu, závisí na tom, jestli jste v longu, nebo shortu — mění se pořadí odečítání:

• Long: zisk je kladný, když výstupní cena je vyšší než vstupní. Vzorec: (výstup − vstup) × velikost pozice × hodnota bodu.
• Short: je to obráceně. Zisk je kladný, když výstupní cena klesla pod vstupní. Vzorec: (vstup − výstup) × velikost pozice × hodnota bodu.

Pokud do kalkulačky zadáte long a ceny obrátíte, dostanete zápornou hodnotu — to je v pořádku, přesně to se stane, když trh jde proti vaší pozici. Kalkulačka nekontroluje, jestli jste opravdu byli long nebo short, jen počítá podle zadaného směru, takže si tohle pole vždy dvakrát ověřte.

Co dělat při hlášce „Prosím zadejte platné číselné hodnoty do všech polí.“

Tahle hláška se objeví ve třech nejčastějších situacích:

1. Desetinná čárka místo tečky (nebo naopak) — kalkulačka očekává formát s tečkou, např. 2340.50, ne 2340,50.
2. Prázdné pole — jedna ze tří hodnot chybí, i mezera navíc na konci pole se počítá jako neplatný vstup.
3. Znaky měny nebo mezery v čísle — $2,340.50 nebo 2 340.50 s mezerou jako oddělovačem tisíců kalkulačka nerozpozná. Zadejte jen čisté číslo: 2340.50.

Jakmile odstraníte tyto znaky a všechna tři pole vyplníte platným číslem, výpočet proběhne okamžitě. A funguje napříč trhy — akcie, forex, krypto, komodity i futures — jediná podmínka je, že za velikost pozice a hodnotu bodu dosadíte správnou hodnotu pro daný instrument, protože ta se u XAUUSD, EURUSD nebo futures na CME liší.

Univerzální vzorec pro výpočet zisku z obchodu

Výpočet zisku z obchodu stojí na jediném vzorci se třemi proměnnými: rozdíl cen, velikost pozice a hodnota bodu. Jakmile pochopíte tento princip, spočítáte zisk na XAUUSD, EURUSD nebo futures kontraktu úplně stejným postupem — mění se jen dosazená čísla.

Vzorec pro long a pro short

Pro long pozici (nakupujete, čekáte růst) platí:

Zisk = (Výstupní cena − Vstupní cena) × Velikost pozice × Hodnota bodu

Pro short pozici (prodáváte, čekáte pokles) se pořadí cen otočí:

Zisk = (Vstupní cena − Výstupní cena) × Velikost pozice × Hodnota bodu

Logika je jednoduchá — u shortu vyděláváte na poklesu, takže vstupní cena musí být vyšší než výstupní, aby vám vyšlo kladné číslo. Pokud si tohle přehodíte, kalkulačka vám ukáže ztrátu tam, kde jste ve skutečnosti v zisku, a naopak. Je to nejčastější chyba, kterou tradeři dělají při ručním přepočtu.

Co přesně znamená „hodnota bodu"

Hodnota bodu (v angličtině point value nebo dollar-per-point) je částka, o kterou se změní hodnota vaší pozice při pohybu ceny o jeden bod nebo pip. Právě tahle proměnná se mezi trhy nejvíc liší, a proto ji musíte znát ještě před vstupem do obchodu:

• Pip — nejmenší standardní pohyb ceny na forexu, u většiny párů čtvrté desetinné místo (u JPY párů druhé). Na standardním lotu (100 000 jednotek) má pip u páru jako EURUSD hodnotu zhruba $10.
• Tick — ekvivalent pipu ve futures světě. Každý kontrakt má vlastní tick size a tick value definovanou burzou (např. CME) — u zlata (GC) je to jiné číslo než u indexu (NQ).
• Lot — standardizovaná velikost pozice. Mini lot je desetina standardního lotu, mikro lot jeho setina — s menším lotem se úměrně zmenšuje i hodnota bodu, což je klíčové pro řízení risku na menším účtu.
• Bod indexu — u US100 nebo jiných indexů se pohyb měří v bodech, jejichž hodnota závisí na velikosti kontraktu, kterou obchodujete.

Jakmile víte, jakou hodnotu bodu má váš instrument při dané velikosti pozice, zbytek vzorce je jen dosazování.

Od hrubého k čistému P&L

Číslo, které vám vyjde ze základního vzorce, je hrubý zisk — a to není částka, která se objeví na vašem účtu. Reálný, čistý výsledek dostanete až po odečtení nákladů:

Čistý zisk = Hrubý zisk − komise − spread − swap

Komise si účtuje broker nebo prop firma za exekuci, spread je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, který zaplatíte hned při vstupu, a swap je poplatek (nebo někdy bonus) za držení pozice přes noc. U scalpingu s desítkami obchodů denně dokáže spread sám o sobě smazat polovinu hrubého zisku, u swingových pozic držených přes týden se zase nasčítá swap.

Tuhle matematiku dělá zkušený trader ještě před vstupem do obchodu, ne až po výstupu, kdy se stejně nic nezmění. Když si dopředu spočítáte, kolik reálně vyděláte po nákladech při daném poměru risk:reward, snadno odhalíte obchody, které na papíře vypadají lákavě, ale po odečtení spreadu a komisí prakticky nedávají smysl.

Hodnota pipu a ticku podle instrumentu (tabulka)

Hodnota pipu nebo ticku je u každého instrumentu jiná a je daná specifikací kontraktu, ne tím, co si vymyslíte vy nebo váš broker. Kalkulačka zisku z obchodování vám tohle číslo dosadí automaticky, ale abyste dokázali odhalit chybu ve vstupu (třeba špatně zadanou velikost pozice), musíte vědět, s jakými čísly pracujete u EURUSD, XAUUSD, US100, futures kontraktů i krypta.

Forex: EURUSD a měnové páry bez USD na druhém místě

U EURUSD je hodnota pipu kalkulačka jednoduchá: 1 lot = 100 000 EUR, 1 pip = 0,0001, tedy zhruba $10 na lot. Problém nastává u párů, kde USD není kotovací měnou (třeba EURJPY nebo GBPCHF) — tam se hodnota pipu přepočítává přes aktuální kurz křížové měny, a proto se u nich číslo mění den ode dne, i když objem pozice zůstává stejný.

Zlato XAUUSD a US100 — kde končí „pip“ a začíná „bod“

U zlata se termín „pip“ prakticky nepoužívá — mluví se o bodech. Minimální krok ceny je $0,01, ale prakticky nejdůležitější je pravidlo: kolik je 1 lot na zlatě? Standardní lot XAUUSD = 100 troyských uncí, takže pohyb ceny o $1 znamená $100 zisku nebo ztráty na lot. Právě tahle konvence ($1 pohybu = $100 na lot) je důvod, proč zlato dokáže při běžné denní volatilitě 15–20 dolarů rozhodnout o výsledku evaluace rychleji než většina forexových párů. U US100 (Nasdaq CFD) je logika podobná, jen hodnota bodu je stanovená brokerem/platformou a liší se podle typu účtu — vždy si ji ověřte ve specifikaci kontraktu, ne odhadem.

Futures CME: ES, NQ, MNQ, MGC a jejich tick value

U futures kontraktů na CME není tick value něco, co byste si volili — je to pevně daná hodnota burzy, stejná pro každého tradera na světě. ES (E-mini S&P 500) má tick 0,25 bodu v hodnotě $12,50, NQ (E-mini Nasdaq) $5 na tick. Mikro verze MNQ a MGC fungují na desetinu hodnoty velkého kontraktu — ideální pro menší účty nebo první kroky ve futures Trading Challenge, kde chcete stejnou logiku pozičního sizingu, ale s nižším rizikem na jeden tick. Přesné a aktuální specifikace kontraktů najdete přímo na stránkách CME Group.

Krypto: BTCUSD a ETHUSD v lotech i v mincích

U kryptoměn je potřeba rozlišovat, jestli obchodujete CFD na lot, nebo nominál přímo v mincích. U BTCUSD jako CFD bývá 1 lot = 1 BTC a pohyb o $1 znamená $1 na lot — díky tomu je matematika jednoduchá, ale kvůli vysoké volatilitě bitcoinu (běžně stovky až tisíce dolarů denně) dokáže i menší pozice rychle narazit na denní loss limit. U ETHUSD platí stejný princip, jen s jiným nominálem podle specifikace platformy — vždy si před vstupem ověřte, kolik reálně reprezentuje 0,01 lotu, ne kolik si myslíte, že reprezentuje.

Tři kompletní příklady výpočtu krok za krokem

Nejrychleji pochopíte kalkulačku zisku z obchodování na konkrétních číslech, ne na vzorcích. Níže máte tři reálné scénáře z různých tříd aktiv — zlato, forex a futures — každý rozpitvaný na pět kroků: vstup, výstup, velikost pozice, hrubý P&L a čistý P&L po odečtení komise a spreadu.

Příklad 1: 1 lot XAUUSD, pohyb o $10

Otevřete long na XAUUSD, cena se pohne přesně o $10 vaším směrem. U zlata je hodnota bodu na standardní lot $100, takže výpočet zisku XAUUSD vypadá takto:

1. Vstup: $2 380,00
2. Výstup: $2 390,00
3. Velikost pozice: 1 lot (100 uncí)
4. Hrubý P&L: $10 × 100 = $1 000
5. Komise a spread: cca $7 za lot round-turn

Čistý P&L: $993. Na účtu s max drawdownem $2 000 vám tenhle jeden obchod vyčerpá skoro polovinu prostoru pro chyby — proto se u zlata velikost pozice počítá dřív, než se stiskne tlačítko buy.

Příklad 2: 0.5 lotu EURUSD se stopem 20 pipů

Menší pozice, menší čísla, ale princip kalkulačky zisku forex je identický:

1. Vstup: 1,0850
2. Výstup: 1,0870 (stop loss zasažen o 20 pipů níž při shortu, zde počítáme long ve váš prospěch)
3. Velikost pozice: 0.5 lotu → $5 za pip
4. Hrubý P&L: 20 pipů × $5 = $100
5. Spread: 0,2 pipu × $5 = $1

Čistý P&L: $99. Rozdíl mezi hrubým a čistým výsledkem je tu malý, ale u frekventovaného scalpingu se ten jeden dolar za obchod za měsíc sečte do stovek — proto se spread u EURUSD vždycky počítá do R:R předem, ne až po fillu.

Příklad 3: 3 kontrakty MNQ, výstup po 40 bodech

Kalkulačka zisku futures pracuje s tickovou hodnotou, ne s pipy. MNQ (Micro E-mini Nasdaq) má tick 0,25 bodu v hodnotě $0,50:

1. Vstup: 19 200,00
2. Výstup: 19 240,00
3. Velikost pozice: 3 kontrakty
4. Hrubý P&L: 40 bodů ÷ 0,25 = 160 ticků × $0,50 × 3 = $240
5. Komise: cca $1,50 za kontrakt round-turn → $4,50 celkem

Čistý P&L: $235,50. Na futures účtu s denním loss limitem $1 000 vám tenhle obchod nechává rezervu na další dva podobné pokusy, kdyby první nevyšel.

Zpětný výpočet: chci vydělat X, jakou pozici otevřít?

Správné pořadí je opačné, než většina začátečníků čeká: nejdřív si spočítáte riziko, ze kterého vyplyne velikost pozice, a teprve pak zjistíte, jaký zisk vám daný obchod reálně přinese. Kalkulačka zisku z obchodování funguje nejlépe přesně takhle — pozpátku.

Vzorec pro velikost pozice z rizika a vzdálenosti stop lossu

Základní vzorec kalkulačky velikosti pozice si zapamatujte jako jeden řádek, který můžete zkopírovat a použít v Excelu nebo poznámkách:

Velikost pozice = (Zůstatek × riziko v %) ÷ (vzdálenost SL v bodech × hodnota bodu)

Konkrétní příklad: máte simulovaný účet $50,000 (cca 1 150 000 Kč), riskujete standardních 0,5 % na obchod, což je $250. Otevíráte pozici na zlatě (XAUUSD) se stop lossem 25 bodů od vstupu. Hodnota bodu u 1 lotu XAUUSD je zhruba $1. Dosadíte do vzorce:

0,1 lotu = $250 ÷ (25 × $10 na standardní lot)

Výsledná velikost pozice a riziko v % jsou provázané veličiny — když posunete stop dál od vstupu, pozice se automaticky zmenší, aby dolarové riziko zůstalo stejných $250. To je přesně to, co dělá kalkulačka rizika na obchod za vás — nemusíte to počítat pod tlakem rozjetého trhu.

Kde umístit stop podle ATR místo kulatého čísla

Stop loss na kulatém čísle — $2 000, $2 050, celé pipy — je první místo, kam trh při běžné volatilitě dojede. Market makeři i algo systémy tahle čísla znají a likvidita se tam kumuluje, takže cena je má tendenci "sbírat" ještě předtím, než se pohne vaším směrem. Řešení je umístit stop podle ATR (Average True Range) — ukazatele, který měří skutečný denní rozsah pohybu daného instrumentu.

Standardní přístup: stop loss 1,5× ATR pod vstupem (u longu), respektive nad vstupem u shortu. Pokud má XAUUSD aktuální ATR 15 bodů, váš stop sedí 22,5 bodu od vstupu — na místě, které odráží reálnou volatilitu trhu, ne psychologickou hranici. Take profit pak nastavíte na 2R, tedy dvojnásobek vzdálenosti stopu, což vám dává poměr risk/reward 1:2 už na vstupu.

Kontrola zdravého rozumu před odesláním příkazu

Než klepnete na tlačítko, položte si jednu otázku: co se stane s účtem, když tenhle obchod prohraju třikrát za sebou? Při riziku 0,5 % na obchod jsou tři ztráty v řadě dohromady 1,5 % zůstatku — na účtu $50,000 to je $750, částka, se kterou váš daily loss limit i celkový max drawdown v pohodě počítají. Pokud by vás tahle sekvence poslala k limitu, riziko na obchod je nastavené špatně, ne trh.

Poměr rizika a zisku: kolik obchodů potřebujete na profit target

R:R (risk/reward ratio) je poměr vzdálenosti od vstupu ke stop lossu vůči vzdálenosti od vstupu k take profitu — R:R 1:2 znamená, že riskujete 1 jednotku, abyste vydělali 2. Kalkulačka poměru rizika a zisku vám z tohoto čísla a vaší win rate spočítá očekávanou hodnotu (EV) na obchod i na sto obchodů, což je přesně ta metrika, podle které se pozná, jestli má vaše strategie na papíře vůbec šanci projít profit targetem.

Jak číst R:R a jaká úspěšnost je potřeba na break-even

Break-even win rate — hranice, pod kterou strategie dlouhodobě prodělává i bez komisí — spočítáte jako 1 / (1 + R:R). U R:R 1:1 to je 50 %. U R:R 1:2 stačí na break-even jen 33,3 % úspěšnosti. U R:R 1:3 dokonce 25 %. To je důvod, proč zkušení tradeři honí vyšší R:R — snižuje nárok na win rate, který je psychologicky nejtěžší udržet stabilní přes desítky obchodů.

Kolik obchodů s R:R 1:2 splní 8% profit target

Modelový výpočet: riziko 0,5 % kapitálu na obchod, R:R 1:2 (tedy zisk 1 % při trefeném take profitu), win rate 40 %. Očekávaná hodnota na obchod = (0,4 × 1 %) − (0,6 × 0,5 %) = 0,4 % − 0,3 % = 0,1 % kapitálu na obchod. Na 8% profit target v Trading Challenge to teoreticky vychází na 80 obchodů (8 % / 0,1 %).

Realita je hrbolatější než průměr. Při 60% pravděpodobnosti prohry má sekvence 80 obchodů solidní šanci obsahovat sérii 6–8 proher v řadě. Při riziku 0,5 % na obchod je to plovoucí drawdown 3–4 % zůstatku — číslo, které musí sedět pod váš max drawdown limit, jinak vás jedna špatná šňůra vyřadí ještě předtím, než se EV stihne projevit.

Proč vyšší R:R neznamená automaticky lepší výsledek

Všimněte si, že všechny tři scénáře v tabulce mají identickou EV — 20 R na 100 obchodů — přestože R:R se liší od 1:1 do 1:3. Vyšší R:R totiž skoro vždy stlačí win rate dolů, protože delší take profit dá trhu víc prostoru vrátit se přes vstup dřív, než cíl padne. Kalkulačka zisku z obchodování vám tohle napětí ukáže na konkrétních číslech místo dojmu, že "vyšší cíl = víc peněz". Klíčem k profit targetu v prop firmě není honit extrémní R:R, ale držet konzistentní velikost rizika na obchod — 0,5 % dnes, 0,5 % zítra, bez emočního navyšování po sérii výher nebo proher. Právě konzistence, ne velikost jednotlivého cíle, je proměnná, kterou reálně ovládáte.

Výpočet zisku uvnitř prop challenge: profit target vs. drawdown

Procenta v pravidlech challenge jsou jen zkratka — pro reálné obchodování je potřebujete převést na dolary, které vidíte na účtu po každém obchodu. Na účtu $100,000 (cca 2 300 000 Kč) simulovaného kapitálu to znamená: profit target $8,000, daily loss limit $5,000 a max drawdown $10,000. S těmito třemi čísly v hlavě se plánuje mnohem líp než s abstraktním "8 %".

Profit target v dolarech, ne v procentech

Osmiprocentní cíl na účtu $100,000 je $8,000 — to je částka, kterou hlídáte, ne procento, které si přepočítáváte po každém obchodu. Pokud riskujete 0,5 % ($500) na obchod s průměrným R:R 1:2, potřebujete zhruba osm čistých výher (po odečtení nákladů) k dosažení cíle. Výpočet zisku v challenge tak přestává být otázkou "kolik procent mi chybí" a stává se otázkou "kolik dobře odtradovaných setupů mi zbývá". Pro přesnější odhad počtu obchodů použijte kalkulačku poměru rizika a zisku, která zohlední i procento úspěšnosti.

Daily loss limit jako strop pro denní riziko

Daily loss limit 5 % na účtu $100,000 znamená $5,000 — to je maximum, které smíte za jeden den prodělat, než vám platforma uzavře obchodování do dalšího dne. Při riziku 0,5 % ($500) na obchod máte prostor na deset ztrátových obchodů v řadě, než limit narazíte. To zní jako hodně, ale realita je jiná: tři až čtyři ztráty za sebou už signalizují, že trh dnes nehraje podle vašeho scénáře, a je čas zavřít platformu, ne hledat pátý setup za každou cenu.

Max drawdown a proč se počítá od peaku

Max drawdown 10 % se u většiny prop firem počítá od nejvyššího dosaženého zůstatku (peak), ne od počátečního kapitálu — takže na účtu $100,000, který vyrostl na $105,000, je limit $10,500 pod tímto peakem, ne pod původní stokou. To je zásadní rozdíl: čím víc jste v zisku, tím víc absolutních dolarů drawdown limit povoluje, ale procentuálně zůstává stejně přísný. Přesně proto se v challenge nevyplácí navyšovat velikost pozice po sérii výher — vzdálenost k max DD se sice zvětšila v dolarech, ale riziková politika by měla zůstat stejná.

Modelový plán obchodů na účtu $100,000

Tabulka ukazuje, jak procentní pravidla For Traders Trading Challenge vypadají v konkrétních dolarech a co z nich plyne pro plánování obchodů:

Ať jde o klasický Trading Challenge, nebo Instant Funding bez evaluační fáze, čísla v tabulce se odehrávají výhradně na simulovaném kapitálu — výsledkem není zisk v pravém slova smyslu, ale performance rewards vyplacené podle pravidel programu. Tabulku si doplňte podle vlastní velikosti účtu pomocí kalkulačky obchodního rizika a kalkulačky velikosti pozice ve Forexu, případně si projděte obecné principy v sekci řízení rizik — konzistentní risk management je jediná proměnná mezi profit targetem a max drawdownem, kterou skutečně kontrolujete.

Proč reálný P&L nesedí s kalkulačkou

Kalkulačka vám spočítá hrubý zisk podle vzorce, ale na účet vám nakonec přijde méně — rozdíl dělá spread a swap, komise za lot a slippage, které kalkulačka do vzorce nezahrnuje. U scalpingu na pár pipů to dokáže ukrojit i třetinu očekávaného výsledku, u swingu na 200 pipů je to spíš zaokrouhlovací chyba.

Spread a komise: náklad, který kalkulačka nevidí

Spread platíte v okamžiku otevření pozice — je to rozdíl mezi bid a ask, který se u vás okamžitě projeví jako záporný nerealizovaný P&L, ještě než se cena pohne v jakémkoli směru. Na EURUSD u ECN účtu to bývá 0,1–0,3 pipu, na exotických párech nebo u zlata klidně 3–5 pipů v běžných hodinách. K tomu si připočtěte komisi za lot round-turn (otevření + zavření) — u For Traders X (futures) se počítá za kontrakt, u forexových ECN účtů typicky $3–7 za lot. Tenhle náklad platíte bez ohledu na to, jestli obchod skončí ziskem, nebo ztrátou.

Swap a financování přes noc

Držíte-li pozici přes noc, platíte (nebo dostáváte) swap — úrokový rozdíl mezi měnami páru, respektive náklad na financování pozice u indexů a komodit. Většina brokerů a prop firem účtuje swap ve trojnásobné výši ze středy na čtvrtek, protože se tím zúčtovává víkend. Pokud plánujete držet pozici přes tuto noc, počítejte s tím dopředu — u větších pozic to dokáže znatelně změnit reálný P&L oproti hrubému výpočtu z kalkulačky.

Slippage a částečné fily kolem NFP a FOMC

Market order vám garantuje vyplnění, ne cenu. Kolem zpráv jako NFP nebo FOMC se spready roztahují a likvidita na chvíli mizí — vstup, který jste čekali na 1,2500, se může vyplnit na 1,2508. To je slippage a u volatilních zpráv jde běžně o víc pipů, ne o desetiny. U větších pozic navíc hrozí částečný fill — broker vám vyplní jen část objednaného objemu za požadovanou cenu a zbytek za horší, protože na trhu prostě není dost protistran najednou. Pokud tradujete kolem makro zpráv, počítejte s tím jako se standardní součástí nákladů, ne jako s výjimkou.

Jak si spočítat vlastní náklady na obchod

1. Zjistěte průměrný spread na vašem instrumentu v čase, kdy reálně tradujete (ne v tichých hodinách).
2. Přičtěte komisi za lot round-turn podle vašeho broker/prop účtu.
3. Pokud držíte přes noc, přičtěte swap za každý den — a nezapomeňte na trojnásobek ze středy na čtvrtek.
4. U obchodů kolem NFP nebo FOMC si přidejte rezervu na slippage, klidně 2–3× běžný spread.
5. Součet vydělte plánovaným cílem v pipech nebo bodech — dostanete procento, které vám náklady sníží ze zisku.

Tenhle round-turn náklad si spočítejte jednou pro každý instrument, který pravidelně tradujete, a rovnou ho přičtěte do plánu obchodu vedle stop lossu a take profitu. Teprve tak dostanete číslo, které odpovídá reálnému P&L na účtu, ne jen hrubému odhadu z kalkulačky.

Jak se počítají performance rewards z fundovaného účtu

Performance rewards se počítají jako procento ze simulovaného zisku na fundovaném účtu, podle profit splitu dohodnutého u konkrétního programu — u For Traders typicky 80 % pro tradera. Kalkulačka zisku z obchodování vám spočítá hrubý výsledek obchodu, ale skutečná odměna, kterou dostanete vyplacenou, je z tohoto čísla odvozený podíl, ne celá částka.

Od simulovaného P&L k odměně za výkon

Jakmile projdete challenge, dostanete fundovaný účet — pořád ale obchodujete na simulovaném kapitálu, ne s reálnými penězi firmy na trhu. For Traders je vzdělávací platforma a prop trading firma, ne broker, takže žádná pozice, kterou otevřete, nejde skutečně na burzu jako váš vlastní obchod. Výsledek, který si na účtu vygenerujete (zisk či ztráta v dolarech), se eviduje jako simulované P&L. Z kladného simulovaného zisku vám pak vzniká nárok na performance rewards — výplatu podle sjednaného profit splitu, ne automaticky celou vydělanou částku.

Modelový výpočet na účtu $100,000

Řekněme, že tradujete fundovaný účet s kapitálem $100,000 (cca 2 300 000 Kč) a za měsíc vygenerujete simulovaný zisk $6,000. Při profit splitu 80/20 ve váš prospěch počítáte takto:

• Simulovaný zisk: $6,000
• Váš podíl: 80 %
• Performance reward: $6,000 × 0,80 = $4,800

Zbylých $1,200 zůstává firmě jako její podíl z modelu sdíleného rizika. Stejný princip funguje i pro menší nebo větší účty — do kalkulačky zisku z obchodování prostě dosadíte svůj simulovaný zisk a aplikujete procento profit splitu, které máte u svého fundovaného účtu nastavené.

Co ovlivňuje výslednou částku a co ne

Na výši odměny má vliv jen skutečný simulovaný zisk a dohodnutý profit split — nic víc. Naopak to, že účet je „fundovaný“, vám nedává žádný extra prostor v risku:

• Platí stejná pravidla max drawdownu a denního loss limitu jako v challenge — žádná výjimka jen proto, že jste prošli evaluací.
• Velikost pozice se nemění jen kvůli tomu, že máte fundovaný účet — počítáte ji podle stejné procentuální metodiky risku, jakou jste používali v challenge.
• Spready, komise a swapy dál snižují hrubý zisk stejně jako u simulovaného obchodu na challenge účtu — do performance reward vstupuje až čisté číslo po nákladech.

Žádný výsledek není zaručený — vysoké procento tradérů evaluaci nedokončí a ani na fundovaném účtu není zisk automatický. Kalkulačka vám ukáže, kolik byste si teoreticky odnesli při daném simulovaném zisku, ale disciplína u risk managementu rozhoduje o tom, jestli se k tomu číslu vůbec dostanete.

Časté otázky